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出纳工作总结 | 出纳年度工作总结 | 出纳年终工作总结 | 出纳个人工作总结
如今，各种岗位职责愈发繁多，岗位职责是26种具体的工作描述，能够归类于不同的职位类型。如果您想学习如何制定岗位职责，但不知向谁请教，以下是关于施工企业出纳工作内容的简要汇总，希望对您有所帮助。
施工企业出纳工作内容 【一】
1、负责日常资金的.收支、管理、核算工作；
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；
施工企业出纳工作内容 【二】
1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
3、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
5、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
施工企业出纳工作内容 【三】
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的.有关规定，办理费用报销业务；
3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报；
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。
6、保管好各种空白票据。
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。
8、完成领导交代的其他事宜。
施工企业出纳工作内容 【四】
我是智达普通一分子，自20xx年加入智达这个团队，在这个大家庭里我已工作生活将近三年时间，来到智达我就从事行政工作，虽然不能参与市场残酷的竞争，虽然不到一线顶烈日冒严寒施工，但是我们的工作但是却关系着公司的每位员工。
一、严格遵守公司的规章制度
行政部既是公司制度的监察者更是公司的执行者，从来到公司我就严格遵守公司的各项规章制度，严格把控车辆使用，根据实际情况完善车辆使用规定，控制车辆使用频次，能顺路拼车的'尽量出一趟车，降低油耗节约经费。严把办公用品采购发放关，根据各部门办公需求按时统计发放办公用品，对各部门上报所需物品进行严格把关，对部分部门多报虚报物品提出批评，杜绝浪费。
二、立足本职服务大众
我的岗位就是服务的岗位，只有服务好公司的每位员工才能是合格的员工。根据季节变化合理调整员工的膳食，在饮食上做到科学、卫生、节约。荤素搭配尽量满足大多数员工的需求。公司办公设施老旧，好多地方需要进行不断维修，例如门窗、桌椅、水龙头能自己动手的就自己维修，水电暖维修工作尽量安排在周日维修，这样不仅可以不影响大家的使用更可以节约办公经费，及时检查公司的.水电设施杜绝跑冒点漏现象。
三、加强自身学习引导所属员工树立服务意识
随着公司的发展壮大后勤工作更要紧跟公司的发展步伐，司机、厨师、保洁、门卫他们的工作都涉及到公司的每位员工，在平时工作中随时教育引导大家的服务意识，让员工满意让客户满意。
行政工作千丝万缕，离不开每位员工的支持与理解，我将在我的岗位上努力为大家服务。
施工企业出纳工作内容 【五】
作为北京建筑第1工程有限公司1名员工能够参加今天的会议，我深感荣幸。在此，我非常感谢总公司和北京分公司经理及各位同事对我的关怀及栽培，我在建筑第1工程有限公司从事3年工作，在这3年之中，在各位领导及各位同事的帮助之下，使我业务水平不断提高，正在中量公司这样良好的工作环境之中，使我综合素质及社交能力不断地改善。
xx年中，我先后从事了宇兴渡假村装修、茂名学院道路及0工程、湛江鹏园餐厅装修、湛江1中广场、霞山花圃工程、移动基站装修、移动服务厅装修、海湾大桥管道搬迁等工程编审工作，在这编审过程中，本人都以认真负责态度完成。
我能被评为中量公司优秀员工，这是领导及同事对我的鼓励和支持，中量公司每1位员工都很优秀的，作为中量公司1员，我任劳任怨，不辞劳苦，只要是公司安排的'.工作，我尽可能做到最好，只要同事须要我的帮忙，我都毫无疑问协助同事，目的只有1个，就是为公司更好、准时地完成客户要求我们完成的任务。
去年底，我们公司全体人员都参与海大教学楼栏标价编制工作，虽然公司只安排我负责清单上机工作，但我深知责任重大，因为这是我们新定额、新规范第1次清单编制，而甲方要求编制的时间很少，而易达软件又是我们第1次应用，所以我们要在短时间内完成任务，我们必须发扬集体配合精神，我在熟悉软件使用功能同时，积极配合同事工作，从上机到发电子标书，由此至终，我都紧密配合，任劳任怨，最后，我们都能准时地完成任务。
对待客户，我们必须以热诚服务态度，我们让客户只要来到中量，就感与众不同，我们应本着“客户至上，守信如节”的宗旨，始终把维护委托人的合法权益放在自己工作首位，遵守公开、公正、公平、诚信的原则，竭诚为客户提供优质代理服务。
回顾过去1年，深感自己不足之处还很多，在突破自己，还须不断学习、不断努力，取长补短，不断地自我完善，争取今年做得更好。
最后，愿我们中量公司事业蒸蒸日上，不断地做大做强，原我们中量公司同事以敬业精神，全力以赴，做到最好，使我们公司的业务再上1个台阶。
施工企业出纳工作内容 【六】
市场部经理xx——市场营销的先锋人物。他足智多谋，努力开拓市场，亲情维护客户，急客户之所急，帮客户之所需，想客户之所想，一切以客户利益为中心，成为客户的贴心人。
面对经济下行压力、财政支出收紧、市场不够景气、不确定性因素增多等多重考验，他带领的'先锋队在坚决贯彻执行集团党委决策部署下，主动发扬担当使命、顾全大局、瞄准前沿、团结创新、善于斗争的梵云精神，上下一心、砥砺奋进、奋力拼搏，不但完成了年度发展目标，还超额完成全年签约任务，使收入结构得到持续优化，市场拓展能力得到大幅度提升。
他一直秉承着“坚信发展才是硬道理”，利用自己在电信行业运营商多岗位工作经历的优势和服务意识，主动带领市场部全体员工拜访客户，为客户解决问题。营销的最高境界是服务，服务营销的价值回归是营销，这精辟论断在他们身上不断的得以验证。
通过不断的学习，他努力提高项目谋划能力，带领市场部积极研究政策，谋划并推动的全市乌江流域渔政管理系统就为梵云集团带来不菲的收益；谋划了山水林田湖草沙、智慧林业、全市储备林、智慧人防、智慧停车监管平台、全市医院数据统筹等项目，为梵云集团持续发展奠定基础。
施工企业出纳工作内容 【七】
时间：20xx年9月16日
地点：村委会办公室
会议主题：村一事一议亮化工程
主持人：
记录人：
出席对象：村两委成员、部分村民代表
会议议程：
主持人发言：
前段时间，通过支部提议、两委商议、党员代表大会审议，一致通过我村利用“一事一议”项目在河但湾进行亮化工程建设，也就是安装。今天请大家来就是讨论各自的看法和建议。具体计划总投资111250元。资金来源为：村民筹资 元，筹劳 个工日，申请上级将补资金 元，在全村人平筹资15元，筹劳10个工日，每个工日按8元计算。劳力 人，剔除减免对象即：孤寡老人、老弱病残、丧失劳动能力和特困户等，筹资减免 人，筹劳减免 人。
项目主要建设内容：在河头湾安装太阳能路灯25盏，项目建设方式：发包。
村民代表但金堤：安装路灯是一件好事，利用一事一议我村建设也是一件好事，我们应该积极参与和支持，我同意
这个计划。
村民代表但唐楚：每年的一事一议项目都是村民按国家政策投工投劳，现在村里计划在我们湾安装太阳能路灯，这是一件大好事，既符合国家政策，也得到村民的`拥护，这样做一来可以解决村民夜间出行，二来也可以起到治安作用。我也同意这个决议。
通过大家热烈的商讨，与会成员一致同意这个项目的实施。
施工企业出纳工作内容 【八】
时间：20xx年9月20日
地点：马路村村民委员会会议室
参会人：乡挂钩领导、中心校及完小领导、村民代表和村民小组长。
记录人：
会议内容：
一、马路村挂钩领导周飞纪委书记传达区、乡相关会议精神，并就项目建设提出明确要求。
二、乡中心校校长崔刚权及马路村学校校长分别作表态发言。
三、马路村主任作具体工作安全
（一）根据区水务局和乡政府规划安排，今年决定对我村完小进行安全饮水项目建设，这是对我村的极大关心。我们要充分领会区乡相关会议精神，全力配合相关部门把该项目实施好。农村饮水进行改造，我村主要针对柏树湾和寿坝两个合作社进行改造，让社员饮用上自来水。我村饮水工程从今年开始规划，明年正式实施。
（二）项目建设中，管线土方开挖、回填、管材管件及水泥搬运，由各村民小组负责组织人员完成，各村民小组暂定组织有效劳动力100个，一切安全责任自行负责。
（三）建设过程中的一切矛盾纠纷由村、组协商解决。
（四）根据投资情况，本工程建设农户不再筹资。我村决定成立项目领导小组，组长由我负责，副组长由我的两位助理负责，成员由马路村完小校长及部分村民代表和村民小组工组成。
（五）以后的'管理由村委会研究后由专人管理，水费收取为自流1.50元/吨。
四、各村民代表及村民小组长分别发言，均表示赞成。
五、参会人员签字：
施工企业出纳工作内容 【九】
时间：20xx年xx月xx日13︰00～13︰40
地点：三楼会议室
主持人：
参会人员：
记录人：
会议内容
一、经过前期的招投标工作，已确定由南京xx公司中标我公司火灾报警系统扩容改造项目，因此此次会议只是双方就最后的改造方案和价格进行磋商。
二、南京xx公司代表介绍，现有方案基本与原有方案相比变化不大，只是通过进一步考虑我公司的实际情况，对高架库的`方案稍作了调整，对所采用的红外光束型号作了一定更换，但价格未变。
三、南京xx公司此次报价为818000元，经过协商，该公司同意下浮3个百分点，最终议定项目价格为793460元。
四、售后服务：两年保修，雷击损坏也属保修范围内。
施工企业出纳工作内容 【十】
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
施工企业出纳工作内容 【十一】
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
施工企业出纳工作内容 【十二】
1、负责拓展和挖掘电信、媒体/科技（互联网）、信息技术的融合趋势所产生的一些行业项目渠道；
2、负责TMT行业投资人关系维护工作；
3、定期回访、跟踪所负责的.投资人，及时了解他们的投资动向及需求，更新数据库；
4、组织投资人路演活动、会议；
5、融资期，协同进行项目推介，以及交易的顺利完成。
施工企业出纳工作内容 【十三】
1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；
3、定期向总部会计提交手续完善的'报销及财务相关单据；
4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；
5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；
6、完成领导交办的其他工作。
施工企业出纳工作内容 【十四】
一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付，现金、银行存款日记帐按时精确登记；
二、定期核查公司的现金（或备用金）银行存款的实际数，做到帐实相符；
三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用；
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管；
五、按时取回有关费用单据和对帐单；
六、负责编制月、季、年度财务报表；
七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项按时支付，保证不开出空头支票；
八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充；
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的'制定；
十、负责按时提供公司需要的财务信息；
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；
十二、完成公司交办的其它工作。
施工企业出纳工作内容 【十五】
1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表；
2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统；
3.提供相应单据交会计做账务处理。
4.处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;
5.领导交办的`其他事项。
施工企业出纳工作内容 【十六】
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用，每日编制银行现金日记账，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、做好和材料厂家的和劳务队的对接
5、应公司要求，完成行政/人事助理的工作;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.工作内容。
施工企业出纳工作内容 【十七】
时间飞逝，转眼间2个月的试用期已到。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了充实而又美好的回忆。
还记得刚踏进公司时，任总就给我简单介绍了关于网络推广方面的知识，在同事毛杰的指引下，让我对公司的运营以及操作有了初步的认识，让我更深入的了解到网络推广。
在试用期期间，我坚持做到尽量不迟到，不早退。通过这段时间的努力，加上同事们的指导，学到了很多之前没有的东西，我想这不仅是工作，更是给了我一个重新学习与锻炼的机会。在这我十分感谢公司的领导和同事对我的关照。
虽然短短2个月，我能够看到公司是一个注重培养人才的地方，同事们都比较热情、忠于自己的岗位。在工作期间，遇到不懂的问题就查阅相关的资料，以及问同事，在不断学习使我对工作有了更进一步的认识和了解。如在推广技术上比以前要清晰一些，也知道一些推广技巧，根据客户习性如何设置关键字等。
希望自己以后对工作更加认真负责。在今后的工作中，我将发挥优势克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种新技术知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习并用于实践中，以更好的适应行业发展的需要。
2、熟练的掌握各种推广技能才能更好的投入工作，我将通过多看、多学来不断的'提高自己的运营与推广技能。
3、“业精于勤而荒于嬉”，在实际操作过程中不断总结经验，提高自己推广水平和能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待工作。
总之，短短的2个月的试用期，让我在工作中逐步成长、让我对这个行业有了新的认识。也是我对这份工作的热爱并愿意为之默默奉献的是重要阶段。
施工企业出纳工作内容 【十八】
采购试用期是一个员工在公司工作之初的重要阶段。这个时期对于新员工来说是一个适应环境、了解岗位、逐渐融入团队的过程。在采购行业中，针对试用期的回顾总结是培养优秀采购员的关键一步。本文将对我的采购试用期进行详细回顾和总结，以期帮助其他新员工更好地适应和成长。
一、工作内容与任务
在试用期内，我的工作主要集中在以下几个方面：
1. 市场调研和供应商筛选：通过调研市场了解产品的供应情况，并筛选合适的供应商，与其建立合作关系。
2. 询价和比价：根据公司需求，与供应商联系，进行产品询价，并比较不同供应商的价格和质量，为公司提供最佳采购方案。
3. 供应商管理：与供应商保持良好的沟通协调，确保供应链的顺畅，处理可能出现的问题。
4. 技术支持：协助技术部门进行产品技术参数的确认和评估，为采购决策提供有力的支持。
二、个人成长与进步
在试用期的过程中，我不断努力学习和成长，取得了以下几方面的进步：
1. 专业知识的提升：通过与技术部门的合作，我对于采购产品的技术参数和要求有了更深入的理解，能够更准确地进行供应商的筛选和产品的选择。
2. 沟通能力的增加：通过与不同供应商和团队成员的频繁沟通，我学会了更好地表达自己的需求和观点，并能够更有效地与他人协作。
3. 技术支持的提升：通过与技术部门的密切合作，我能够准确地评估产品的技术参数，并提供专业的意见和建议，为公司的采购决策提供有力的支持。
4. 解决问题的能力：在与供应商进行合作的过程中，我遇到了一些问题和困难，通过不断地思考和学习，我能够快速找到解决问题的方法，并在最短的时间内解决了这些困难。
三、反思与改进
在试用期的总结中，我也意识到了自己的不足，并提出了一些改进的方案：
1. 学习与实践结合不够紧密：在试用期的`过程中，由于工作压力和业务需求的限制，我没有充分利用自己的时间进行一些专业知识的学习和提升。在以后的工作中，我会更加注重学习与实践的结合，不断提升自己的专业素养。
2. 沟通能力仍有待提高：在与供应商和团队成员的沟通中，我有时候没有有效地表达自己的意见和需求，导致问题的解决不够及时和准确。在以后的工作中，我会更加注重沟通技巧的提高，增加自己的沟通能力。
3. 处理问题的方法不够成熟：虽然我能够在解决问题的过程中找到一些方法和策略，但有时还是容易陷入焦虑和犹豫的状态。在以后的工作中，我会更加注重问题解决能力的培养，学会更快速和果断地应对各种困难和挑战。
通过试用期的努力和成长，我对于采购工作有了更深入的了解和认识，并获得了一些专业能力和技巧的提升。在今后的工作中，我将不断学习和进步，不断提高自己的专业素养和工作能力，为公司的采购工作贡献更多价值。同时，我也希望能够通过我自己的经验和总结，帮助其他新员工更好地适应和成长。回顾是一个重要的过程，它能够帮助我们更好地认识自己的不足和优势，并找到适合自己的改进方向。我非常重视这个阶段的总结，并将持续不断地完善自己，为公司的发展贡献更多力量。
施工企业出纳工作内容 【十九】
时光飞逝，不知不觉中我已经在公司工作了一个月。从我进入公司的第一天起，我的善良和同事们的热情让我这个刚毕业的年轻人感到温暖。在随后的工作中，我深刻体会到了公司从老板到同事的脚踏实地、认真的工作态度。值得一提的是，周先生工作认真谨慎，让我更加警惕自己，把工作做好。虽然每个公司的制度和规定在细节上略有差异，但总体方向和目的是相同的。所以，很快我就适应了这里的工作规则，尽量配合大家的工作。虽然也有一些不当之处，但我积极改正，避免再犯。所以，很快我就融入了xx科技这个大家庭，并认真做好了自己的工作。我觉得很喜欢这里，愿意把它作为锻炼自己的平台，和公司一起发展，做出最大的贡献。
因为我刚开始接触到现在的工作，所以我必须向我的前任学习更多关于产品知识和应用的知识。在接下来的实践工作中，我会不断改进，努力做到最好。xx科技，我的主要职责是销售渠道。经过一个多月的学习和工作实践，我认为做销售渠道是一项非常锻炼人的工作。因为只要你多工作一天，你就会不断找到更好的渠道，永远不会是最好的，这是非常具有挑战性的。能不断提高自己的业务水平。在自身进步的`同时，提高公司的利润和成交率可以说是“两全其美”。
对我来说，无论我在哪里，在哪家公司，只要我有幸成为其中之一，我都会以饱满的热情、认真的态度、真诚和积极的工作融入其中。这是员工的基本原则，团队精神是每个公司倡导的美德。在我看来，公司要发展，相互合作协调是非常重要的。没有各部门和同事的配合，公司的工作过程会受到阻碍，工作效率会大大降低，公司的效益自然会受到损害。这对公司和个人都不好。
至于与同事和老板的沟通，到目前为止还没有问题。我想只要我努力理解和沟通，随着彼此的熟悉，沟通的障碍就会越来越小。与客户沟通更重要，因为它涉及价格、客户关系和其他问题。很久以前，我深刻地意识到了这一点，所以我一直在学习和改进，并努力做到最好。
其实上帝对每个人都是公平的。作为一家公司，因为公司是一个大家庭，每个人在公司的地位不同，工作不同，角色不同，自然待遇也会不同。所以，我不在乎这些方面。唯一值得关注的是自己的工作能否做好。你是否得到了你应得的报酬。在这一点上，我认为只要我们努力做好自己的工作，公司就会给予相应合理的待遇。
有一首歌唱得很好，“看到生活的成败是英雄的，只是从头开始。”我对它的理解是：如果你成功了，不要骄傲，继续努力工作，以取得更大的成功；如果你失败了，不要气馁，总结失败的教训，争取下一个成功。无论如何，在工作和生活中始终保持积极乐观的态度，以便更好地工作，过上更美好的生活。
施工企业出纳工作内容 【二十】
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用(但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管)。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
施工企业出纳工作内容 【二十一】
1、根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。
2、负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。
3、负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。
4、根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的.审批权限。
5、负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配(调剂)，使用工作，并进行监控。
6、填写银行存款日报表，并交会计课课长。
施工企业出纳工作内容 【二十二】
1.交接要求
出纳交接时应做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程须由专人负责监交。交接时，要进行财产清理，做到账账核对、账款核对。交接清楚后，应填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按册向接交人点清。交接核对无误后，由交、接、监三方签字盖章。
2.交接内容
出纳交接工作的大致内容包括以下几项。
(1)对于库存现金(现钞、金银珠宝等)、有价证券(证券、股票、商业汇票等)、其他贵重物品，要根据会计账簿的有关记录逐一点交。
(2)移交支票(空白现金支票、作废现金支票、转账支票等)、发票(空白发票、已用或作废发票存根联或作废发票其他联等)、印章(财务专用章、银行预留印鉴、印章和印鉴卡片以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等业务印鉴)，同时由接交人更换预留在银行的印鉴。
(3)支票、发票的.号码必须是相连的，交接时要注意清点。
(4)出纳凭证(原始凭证、记账凭证)、收款收据(空白收据、已用或作废收据存根联或作废收据其他联)、支票簿接收时要查看清楚，并妥善保管。
(5)出纳账簿(现金日记账、银行存款日记账等)移交时，接交人应核对账账、账实是否相符、完整。
(6)其他有关会计资料(银行对账单，应由出纳人员保管的合同、协议等)、有关会计文件、会计用品移交时列出清单，认真记载。
(7)企业证件。主要包括企业的营业执照正本、副本，组织机构代码证正、副本，税务登记证正本、副本，银行开户许可证，发票领购本，地税通卡等。
(8)银行存款账户要与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
(9)移交人应将保险柜密码、钥匙、办公室钥匙、办公桌钥匙、门卡等一一移交给接交人。交接后应立即更换密码及有关的锁具。
施工企业出纳工作内容 【二十三】
1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的`相关规定，办理报销业务。
3、跟进业务收款，并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
施工企业出纳工作内容 【二十四】
①逐步建立、完善公司财务制度，并贯彻执行。
②负责公司收支管理、工资福利的发放。
③负责资产盘点、登记、更新与反馈，负责产品盘点的监督与抽查。
⑤依据公司实际运作情况，按月出具各类财务报表。
⑥前台和仓库监督管理。
施工企业出纳工作内容 【二十五】
【岗位名称】：出纳
【直接上级】：财务部经理
【直接下级】：无
【工作描述】：
负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的`其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
施工企业出纳工作内容 【二十六】
工作职责：
1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务；
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的.情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计；
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效；
5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表；
6.配合会计做好各种账务处理。
任职要求：
1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业；
2.两年相关岗位从业资格；
3.细心踏实、对企业有较高的忠诚度。